ОБЩАЯ касса - движение, отчеты

С 21.01.01 всю отчетность по финансам веду я (Юлия Blear).

В связи с этим всю информацию по боксам и другим поступлением, а также расходом денег в обязательном порядке передавать напрямую мне. Соответственно если есть вопросы по финансам, то на них тоже обязана отвечать я.

Внесу маленькую поправку в отчетность. Для удобства и понятности буду выносить отдельно целевые деньги, для которых нет отдельных тем, как то «питание» и «зарплата доглядача».

Итак отчет:

22.01.01
+ 20,00 от новых хозяев Тори на еду
– 20,00 перевод в кассу питание
- 150,00 перевод в кассу зарплата доглядача
Итого + 379,70 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

23.01.10
+ 150,00 от А.И. на операцию собаки Смайлы
- 250,00 за операцию собаки Смайлы
+ 200,00 от Марины и Лены на стерилизацию собаки Майи
- 350,00 грн за стерилизацию собаки Майи
- 20,00 перевод в кассу питание
Итого + 109,70 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

24.01.10
– 200,00 перевод в кассу питание
- 124,69 перевод в кассу питание
+ 132,00 из бокса «Выставка Фуршет»
Итого - 82,99 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

25.01.10
- 123,00 операция порванного щенка Лаки
Итого – 205,99 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

26.01.10
+ 100,00 от Светы с Седова на питание
+ 100,00 от «Триады» на питание
– 200,00 перевод в кассу питание
+ 995,00 от Марины Александровны на стерилизацию
- 995,00 перевод в целевые на стерилизацию
+ 995,00 от Марины Александровны на питание
- 955 грн перевод в кассу питание
Итого – 205,99 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.
2) на стерилизацию + 995,00 грн.

27.01.10
+ 60,00 от Сергея МкЛарен на з.п кашеварам
- 60,00 перевод в кассу питание
+ 100,00 от Наташи на стерилизацию
- 100,00 перевод в целевые на стерилизацию
Итого - 205,99 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.
2) на стерилизацию + 1095,00 грн.

27.01.10
+ 193,00 бокс «Транзит»
Итого – 12,99 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.
2) на стерилизацию + 1095,00 грн.

28.01.10
+ 38,00 грн бокс «Перон»
+ 200,00 грн Перон
Итого + 225,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.
2) на стерилизацию + 1095,00 грн.

29.01.10
+ 550,00 перевод из целевых на стерилизацию
- 250,00 за стерилизацию собаки Ася
- 300,00 за стерилизацию собаки Баси
+ 48,00 от Юлии Blear на покупку бандажа для послеоперационных собак
- 48,00 покупка бандажа 2 шт. (чек)
+ 100,00 от Ларисы Ч на питание
- 100,00 грн перевод в кассу питание
Итого + 225,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.
2) на стерилизацию + 545,00 грн.

30.01.10
+ 545,00 перевод из целевых на стерилизацию
- 350,00 за стерилизацию собаки Мерси
- 350 грн. за стерилизацию собаки Доменики
+ 650,00 от Юлии Blear на стерилизацию собаки Зины и Дайны
- 250,00 за стерилизацию собаки Зины.
- 400,00 за стерилизацию собаки Дайны
Итого + 70,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

01.02.10
+ 200,00 Перон
Итого + 270,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

02.02.10
+ 135,00 из бокса Зоотовары на Седова
+ 30,00 от новых хозяев Джуди
Итого + 435,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

03.02.10
+ 50,00 от Жени –подруги Юли на еду
- 50,00 перевод в кассу питание
Итого + 435,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

04.02.10
+ 200 грн от Леси Лиссы на зарплату доглядача
- 200,00 перевод в кассу зарплата доглядача
+ 15,00 от Леси Лисы на еду
- 15,00 перевод в кассу питание
Итого + 435,01 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

07.02.10
+ 200,00 от Светы с Седова на питание
- 200,00 перевод в кассу питание
- 49,97 на бензин Лене для поездок по делам Друга (чек)
+ 35,0 от Леси Лисы на покупку гвоздей
- 25,01 покупка гвоздей для изготовления будок (чек)
- 40,00 за осмотр, лечение и препараты щенков, находящихся на передержке у Иры
Итого + 355,03 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

08.02.10
+ 272,00 из бокса "ДнипроПлаза"
+ 106,00 из бокса "Лаванда"
+ 60,00 от знакомой Олега
+ 200,00 от Зои
+ 497,50 обналичка с расчетного счета
Итого + 1490,53
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

09.02.10
+ 200,00 Перон
- 450,00 перевод в кассу питание
Итого + 1240,53 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

10.02.10
+ 400,00 от Светы с Седова на питание
- 400,00 перевод в кассу питание
- 30,00 осмотр, анализ щенка Лакки (чек)
Итого + 1210,53 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

12.02.10
- 130,00 перевод в кассу зарплата доглядача
Итого +1080,53 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

13.02.10
- 250,00 стерилизация собаки Жужы
- 250,00 стерилизация собаки Галы
- 350,00 перевод в кассу питание
- 30,00 перевод в кассу зарплата доглядача
Итого + 200,53 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

14.02.10
- 30,00 перевод в кассу зарплата доглядача
+ 50,00 от Светы Светы
+ 5,00 от новых хозяев Люси
+ 37,00 бокс на Оптовом по Пастеровской «Зоотовары/Захист рослин»
Итого + 262,53 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

15.02.10
- 200,00 перевод в кассу питание
Итого + 62,53 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

17.02.10
+ 400,00 от Светы с Седова на питание
- 400,00 перевод в кассу питание
+ 100,00 от Оли с Седова
- 100,00 перевод в кассу питание
+ 320,7 бокс Приватна школа "Перлина"
Итого + 383,23 грн.
Целевые:
1) на погашение долга по питанию Дубиевки + 300,00 грн.

19.02.10
- 150,00 перевод в кассу зарплата доглядача
- 150,00 перевод в кассу питание
+ 250,00 от Оксаны с Лоска на стерилизацию собаки Кельмы
- 250,00 стерилизация собаки Кельма
+ 50,00 от Оксаны с Лоска на стерилизацию
- 50,00 перевод в целевые на стерилизацию
+ 250,00 от Инны на стерилизацию собаки Поли
- 250,00 стерилизация собаки Поли
+ 300.00 перевод из целевых по долгу Дубиевке
- 300,00 выплата Васе части долга по Дубиевке
Итого + 383,23 грн.
Целевые:
1) на стерилизацию + 50,00 грн.

20.02.10
- 200,00 перевод в кассу питание
+ 20,00 от Юли Blear на зарплату доглядача
- 50,00 перевод в кассу зарплата доглядача
+ 175,00 бокс «Зооленд»
+ 65,00 бокс «Фаберлик»
- 560,00 выплата зарплаты Юле с Вербовецкого (выданные взамен переведенных на расчетный счет Мариной Александровной)
Итого – 166,77 грн.
Целевые:
1) на стерилизацию + 50,00 грн.

21.02.10
- 30,00 перевод в кассу зарплата доглядача
+167,00 бокс «Базар-Постоялки»
+ 100,00 от Кумы новых Хозяев Челси на стерилизацию
- 100,00 перевод в целевые на стерилизацию
Итого – 29,77 грн.
Целевые:
1) на стерилизацию + 150,00 грн.

16.06 СР
+200,0 целевые от Леси на покупку шланга.
- 266,0 покупка шланга
-31,5 мус.пакеты 3*10,5 грн
Итого - 97,5 грн

21.06 ПН
+200,0 Перрон
+100,0 ЛЕО
+30,0 Оксана на з/п Саше
-30,0 з\п Саше за ПН
-30,0 з/п Саше за носку ведер за ПН,ВТ,СР
-30,0 за усыпление больного умирающего щенка
Итого 142,50 грн

22.06 ВТ
+23,0 на немца с пл. 700 летия от девушки.
Итого 165,50 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( передала Инна)

23.06 СР
+ 50,0 благ.взнос за собаку
-200.0 перевод в кассу питание
Итого15,5 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( передала Инна)

24.06 ЧТ
+100,0 от Светы с Седова на питание
-100,0 перевод в кассу питание
-10.0 з\п Саше
+ 30,0 благ. взнос за Дружка
+ 20,0 благ. взнос за двух щенков
Итого 55,50
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( передала Инна)
2) 400,0 на стерилизацию от Сергея Москаленко.

25.06 ПТ
+ 61,0 благ. взнос за собаку
Итого 116,50
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 400,0 на стерилизацию от Сергея Москаленко.
-150,00 перевод на стерилизацию
Итого целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 250,0 на стерилизацию от Сергея Москаленко.

26.06 СБ
-100,0 перевод в кассу питание
+ 91,0 благ взнос за собак, передала Инна
-12,50 покупка марли для операций
- 4,50 покупка лезвий для операций
Итого 90,5 грн
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 250,0 на стерилизацию от Сергея Москаленко.


27.06 ВС

+20,0 благ взнос за Эмму
+100,0 от Тани , подруги Юли
+ 274,0 бокс постоялки за СБ
+225,0 бокс Лаванда
+ 205,0 бокс постоялки ВС
Итого 914,50 грн
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 250,0 на стерилизацию от Сергея Москаленко.
3) 100,0 на закупку Барса от Ларисы Ч

7.07 СР
+ 200,00 от Перона
+ 500,0 стерилизацию (3 собаки ЗТА)
- 450,0 оплата работы врача, без стоимости медикаментов (3 собаки ЗТА)
-100,0 лечение сбитой собаки
-50,0 доплата до стерилизации собак.
Итого 879,50 грн
Целевые:
-100,0 от Ларисы Ч. на покупку Барса
-250,0 на стерилизацию от Сергея Москаленко
+150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.
Итого целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.

8.07 ЧТ
+150,0 от Светы и Светы 2 с Седова
-150,0 перевод в кассу "ПИТАНИЕ "
-300,0 перевод в кассу "ПИТАНИЕ "
Итого 579,50 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.

9.07 ПТ
+148,0 бокс "постоялки- базар"
-148.0 перевод в кассу "ПИТАНИЕ "
Итого 579,50 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.

10.07 СБ
+67,0 бокс Транзит.
+179,0 бокс Трикотажка
+110,0 бокс Базар
+175,0 бокс постоялки СБ
+50,0 взнос за щенка, передала Инна
+10,0 взнос за щенка, передала Инна
-28,75 покупка гвоздей
-20,0 оплата дисп. телфона
-700,0 перевод в кассу "ПИТАНИЕ "
Итого 421,75 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.

11.07 ВС
+ 21,0 благ взнос за щенка, передала Ира
Итого 442,75 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.

12.07 ПН
+ 50,0 благ взнос за Бонифация
+200,0 от Перона
Итого 692,75 грн
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.
3) 50,0 на стерилизацию Альмы.

13.07 ВТ
- 150,0 выплата з/п Саше за ПН, ВТ, ПН, и грядущая ПТ.
Итого 542,75 грн.
Целевые:
1) 200,0 на стерилизацию собаки с лодочной станции ( мне передала Инна)
2) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.
3) 50,0 на стерилизацию Альмы.
4) 190,0 от Иры на срочных, сбитых собак



14.07 СР
-150,0 оплата стерилизации третей собаки с гаражей
-30,0 усыпление двух тяжелобольных щенков - по мед .показаниям.
-100,0 доплата стерилизации двух сбак с лодочной станции
-200,0 перевод в кассу "ПИТАНИЕ "
Итого 62,75 грн
Целевые:
1) 150,0 от Оксаны ТЭЦ на стерилизацию Ирен.
2) 50,0 на стерилизацию Альмы.
3) 190,0 от Иры на срочных, сбитых собак